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嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2016第四季度报告(图)_搜狐财经

原头条新闻:嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII-LOF)2016四个使驻扎成绩报告单(图)

基金乘务员:嘉实基金设法对付股份有限公司

基金托管人:奇纳建设银行股份股份有限公司

成绩报告单送出日期:2017年1月19日

1 要紧注意事项

基金乘务员的董事会和董事会使发誓不在虚伪、给有毛病的的劝告性断言或显著的垂下,和其质地的真理。、精确和完整性承当个人和共同归咎于。。

基金托管奇纳建设银行股份股份有限公司广袤本基金的规则,于2017年1月16日检验了本成绩报告单打中财务指示、净值体现和投资额结成成绩报告单等。,不注意有毛病的的记载来确保写评论的质地责怪R。、给有毛病的的劝告性断言或显著的垂下。

基金董事接受报价老实言而有信。、坚韧归咎于基本与设法对付与应用,但它不克不及使发誓粉底腰槽。。

基金的过来业绩不谢代表其将来时的业绩。。投资额是有风险的,投资额者应慎瞄准基金的招股阐明书,此后再举行投资额。。

成绩报告单期内的财务新闻还没有复核。。

成绩报告单期为2016年10月1日至2016年12月31日。。

2 基金出示概述

3 次要财务指示与基金净体现

次要财务指示

单位:人民币元

注:(1)容易变卖进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、结论宁静支出(除公允值得的变化支出)的权衡,比力期腰槽增加公允值得的C;(2)基金业绩指示除懂得者的子SCR本钱。,实践支出水平以内收费后列出的数字。。

基金净体现

.1 基金许多净值曲线上升斜率与参考书比力

.2 自基金和约失效以后基金累计净值曲线上升斜率变化及其与声像同步业绩比力参考书进项率变化的比力

图:嘉实H股标志(QDII-LOF)基金许多累计净值曲线上升斜率与声像同步业绩比力参考书进项率的

历史性情比力图(2010年9月30日至12月31日,2)

注:广袤基金和约和招股阐明书的商定,基金自基金和约失效之日起6个月内证明正确合理。。建仓期完毕时本基金的各项投资额将按比例放大适合基金和约(第十四(二)投资额广袤和(六)1、将按比例放大投资额限度局限的顾虑规则。

4 董事成绩报告单

基金董事(基金董事组)简介

注:(1)约定日期、展示日期是公司作出公报后的日期。;(2)贴纸就业的意图理解行会《贴纸业就业人员资历设法对付办法》的相关规则。

境外投资额直的老师次要盟员简介

该基金还没有用电话通知海外投资额直的老师。。

成绩报告单期内基金信守限制声称

成绩报告单期内,基金董事精确的信守贴纸法。、贴纸投资额基金法及其交际法规、《嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金 (QDII) – 基金和约和宁静顾虑法规的规则,根据老实信用、坚韧归咎于基本与设法对付与应用,在精确的把持风险的根据,为基金懂得人追求最大爱好。基金的经营设法对付适合顾虑法律规则。,不伤害基金许多懂得人爱好的行动。

仅仅运输量特别声称

4. 仅仅运输量社会事业机构的器

成绩报告单期内,基金乘务员严寒气候施工证监会《贴纸投资额基金设法对付公司仅仅买卖社会事业机构直的看》和公司内部仅仅买卖社会事业机构,投资额结成是由投资额设法对付零碎孤独决议的。,获取投资额新闻。、仅仅的投资额机遇和投资额决策。;经过器买卖仅仅买卖规则、精确的指引航线把持、持续技术改良,确保仅仅运输量基本的变卖;经过IT零碎和人工监控等方法举行日常监控,在其设法对付下仅仅试图贿赂财产投资额结成。。

4. 非常买卖行动的特别象征

成绩报告单期内,公司财产投资额结成染指结束拍卖,同有朝一日,偏方买卖要点以内倒数,4次,钝态结成目的后面的指示必要条件,与宁静结成反向买卖,不注意爱好转变行动。。

成绩报告单PE句号基金的投资额战术和业绩阐明

成绩报告单期内,基金平均的日后面的背离为,年后面的背离,满意的FU规则的日平均的后面的背离的限度局限。该基金的后面的背离源头包孕:基金申购偿还的碰撞、限度局限产权证券投资额的另类的选择、单股最大库存限额、人民币汇率、香港元汇率等。。

本基金是投资额于香港的钝态投资额设法对付出示,咱们持续依照标志钝态投资额战术。,正量应对基金便宜货、偿还等错杂的碰撞,此外缩减基金后面的背离,为投资额者开价独一普遍的的香港投资额器。

表示保留或保存时用本成绩报告单的结束本基金许多净值为元;基金许多净值曲线上升斜率为,业绩参考书进项率为。

成绩报告单期基金懂得量或基金资产净值预警

无。

5 投资额结成成绩报告单

成绩报告单的结束基金资产结成

注:经过上海和香港投资额香港产权证券的公允值得的,139,539,元,前腹核将按比例放大为。

贴纸市场产权证券和存托表明的投资额与分派

按买卖类别的产权证券和存托表明结成

5. 产权证券标志和存款偿清的投资额结成

注:本基金懂得的产权证券及存托表明采取全球买卖类别基准(GICS)举行买卖类别。

5. 按买卖对产权证券和存托表明的正量投资额

成绩报告单的结束,该基金不懂得驱动的投资额产权证券和存托表明。。

终端按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券及存托表明投资额明细

5. 成绩报告单的结束标志投资额按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片产权证券及存托表明投资额明细

注:(1)广袤基金和约的商定,该基金是钝态标志基金。,投资额结成打中成份股和产权证券得到或获准进行选择的将按比例放大。(2)本表所运用的贴纸信号是彭博信号。。

5. 成绩报告单的结束正量投资额按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的前五名产权证券及存托表明投资额明细

成绩报告单的结束,该基金不懂得驱动的投资额产权证券和存托表明。。

成绩报告单的结束按保释金信用等级类别的保释金投资额结成

成绩报告单的结束,该基金不懂得保释金。。

成绩报告单的结束按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的前五名保释金投资额明细

成绩报告单的结束,该基金不懂得保释金。。

成绩报告单的结束按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片资产维持贴纸投资额明细

成绩报告单的结束,该基金不懂得资产维持贴纸。。

成绩报告单的结束按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的前五名掌握财政衍生品投资额明细

成绩报告单的结束,该基金不懂得掌握财政衍生品。。

成绩报告单的结束按公允值得的占基金资产净值将按比例放大上胶料排序的流行音乐十大畅销唱片基金投资额明细

成绩报告单的结束,该基金不懂得基金。。

0 投资额结成成绩报告单正文

0.1

成绩报告单期内,流行音乐十大畅销唱片贴纸投资额发行人,基金投资额前10名贴纸发行人未结束发行、处分。

0.2

基金投资额前十只产权证券,基金和约终止可能性最大的不注意产权证券。。

0.3 宁静资产产生

0.4 成绩报告单的结束懂得的在转股期的可替换保释金明细

成绩报告单的结束,基金在替换期内不懂得可替换保释金。。

0.5 成绩报告单的结束流行音乐十大畅销唱片产权证券中在社交活动限制限制的阐明

0. 成绩报告单的结束标志投资额流行音乐十大畅销唱片产权证券中在社交活动限制限制的阐明

成绩报告单的结束,基金标志前十只产权证券不注意社交活动限度局限。

0. 成绩报告单的结束正量投资额前五名产权证券中在社交活动限制限制的阐明

成绩报告单的结束,该基金不注意自动投资额产权证券。。

6 开敞式基金的股权变换

单位:份

7 基金董事运用固有资产投资额基金的买卖。

成绩报告单期内,基金乘务员不注意运用固相当资产便宜货。、偿还或名次基金的基金许多。。

8 备查提供收费入场券倾斜

备查提供收费入场券倾斜(1)奇纳证监会同意嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII – 提供收费入场券养育;

(2)《嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII – 基金盟约;

(3)《嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII – 招股阐明书;

(4)《嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII – 基金托管礼仪;

(5) 基金董事事情资历证书、营业执照;

(6) 成绩报告单期内嘉实恒生中资企业标志贴纸投资额基金(QDII – 洛夫)公报的手写的。

寄存放置(1)北京市立国门北大道8号华润大厦8层嘉实基金设法对付股份有限公司(2)北京市西城区闹市口主街1号院1号楼奇纳建设银行投资额托管事情部

(1)以书面形式讯问:每个逐日的的增长工夫为8:30-1130。,13:00-17:30。投资额者可以收费反省。,硬拷贝也可以按任务本钱便宜货。。

(2)网站搜索:基金董事网站:

投资额者对该成绩报告单持疑心姿态。,您可以商议基金董事嘉实基金操持股份有限公司。,商议电话400~600—88,或电子邮件,电子邮件:办事。

嘉实基金设法对付股份有限公司

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