286月

广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告_广发优企精选混合(002624)

广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金

2018年四价元素一组之物一节谈话

2018年12月31日

基金当服现役的员:广发基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司

基金托管人:奇纳河银行感兴趣的事感兴趣的事保密的公司

谈话送出日期:19年1月19日2日

§1 要紧指明

基金当服现役的员董事会公约不在虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或显著的降落,材料的现实、老实和完整性承当个人和共同责任。
基金托管人,奇纳河银行感兴趣的事感兴趣的事保密的公司,范围,于2019年1月17日打勾了本谈话说话中肯财务目标、净值表示和装饰结成谈话等,无虚伪记载,确保检验材料不适合提出要求。、给错误的劝告性陈说或显著的降落。

基金当服现役的员许诺老实言而有信、殷勤的尽职的准则和凑合着活下去和运用,但它不克不及公约基础红利。。

基金过来的业绩一点儿也缺少代表其最近的业绩。。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰前应心细看懂基金阐明书。。

本谈话未审计财务人。

谈话期为2018年10月1日至12月31日。。

§2 基金本领概述

基金缩写 广发优企精选混合

基金主指定遗传密码 002624

市指定遗传密码 002624

资产运作文字 和约野外表格

基金和约见效日期 2016年8月4日

谈话终端基金商解决 1,205,371,份

基金书房诱惹优质生意的装饰机遇,传球深刻论述
究、精选个股,把持风险,防守良好的基金资产
装饰目的

在潮解的预先处理下,捣鬼基金资产长期的稳固增长
值。

该基金在论述宏观经济的基面、战术性和资产在实地任务的
装饰战术 鉴于多种相等,范围商业周期的清楚的阶段
商业界表示零钱,对自有本钱、创立互信关系和现钞

资产装饰级别的战术施展与康健状态

CSI 800阐明的投资的进项*65% 约会对全额约会背债投资的进项
演技军旗

×35%

左右基金是混合基金。,其预支报答和风险程度较高
风险进项特点 货币商业界基金和创立互信关系基金,在表面之下自有本钱基金,属
具有中、高进项风险装饰特点的基金。

基金当服现役的员 广发基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司

基金托管人 奇纳河银行感兴趣的事感兴趣的事保密的公司

§3 首要财务目标和文娱净演技

首要财务目标

单位:人民币元
谈话期

首要财务目标

(2018年10月1日-2018年12月31日

1.现期已实现预期的结果进项 -31,284,178.04
2.现期红利 -87,486,383
3.额外的吝啬的基金商现期红利 -0.0816
4.终端基金资产净值 1,386,101,084.84
5.终端基金商净值
注:(1)基金业绩目标以前的男朋友或女朋友怀孕人的子信用证本钱。,实践收益程度在表面之下收费后列出的数字。。

(2)现期实现预期的结果进项是指基金du的利钱收益。、装饰进项、另外收益(以前的男朋友或女朋友公允价钱变化收益)结论后的剩余物,现期红利在现期实现预期的结果加法运算公允价钱C。
基金净业绩
.1本谈话期基金商净值高处伸长率及其与声画同步演技军旗投资的进项的比较地

净值高处加 净值高处加 业绩比 业绩比

阶段 ①-③ ②-④
长率① 微小的像章 较军旗 较军旗

准差分二。 投资的进项 投资的进项

③ 规范偏差

过来三年 1.38% 1.08% 0.46% 0.30%


.2自基金和约见效继后基金累计净值高处伸长率变化及其与声画同步演技军旗
出动零钱比较地

广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金

累计净值高处伸长率与演技军旗投资的进项历史走势使对比图

(2016年8月4日至2018年12月31日

§4 处理者谈话

基金当服现役的员(或基金当服现役的员铃声)简介

基金的基金

理论原则 贴壁纸找到任务

姓名 交易 阐明

供职日 离任日 年龄限制

期 期

傅友 本基金的基金 2016-08- – 17年 傅有星绅士,经济的硕

兴 处理者;广发稳 04 士,怀孕奇纳河贴壁纸装饰
稳重增长使相交根据 基金交易证明。曾任
黄金基金 天通基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司
理;广发新和 论述员、基黄金处理者人助理的、
混合基金的基 投委会写字台,广发基金
黄金处理者人;价钱 凑合着活下去保密的的研究与开发人事机关
装饰部总处理者 部论述员、基黄金处理者人助
理、研究与开发部副负责人
理、研究与开发部总处理者、
股权装饰副总处理者
理、广发峰混合典型表现
券装饰基黄金基金理
(自2013年2月5日至
2016年2月23日)、广
发稳安够本混合型贴壁纸
装饰基黄金基金理
(自2016年2月4日至
2017年8月4日)、广发
多决定因素有弹力的施展混合型
贴壁纸装饰基黄金基金
理(自2016年12月30
日至2018年1月9日)、
广发聚安混合型贴壁纸投
资基黄金基金理(自
2017年3月1日至2018
年3月14日)。在职的广
发基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司价
值装饰部总处理者、广发
稳重增长开敞式贴壁纸投
资基黄金基金理(自
2014年12月8日起任
职)、广发优企精选有弹力的
施展混合型贴壁纸装饰基
黄金基金理(自2016
年8月4日起供职)、广
法辛与Hybri的柔度施展
贴壁纸装饰基金基黄金处理者人
(自2018年1月29日起)
起)。

注:1.“供职日期”和“去职日期”指公司公告吸引住或解散日期。

2.贴壁纸找到任务的意图跟着人去交易协会《贴壁纸业找到任务人事机关资历凑合着活下去办法》的相干规
定。

当服现役的员在

谈话期内,基金当服现役的员坚持华夏儿女共和国法度、《广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金基金和约》和另外关系法规的抄本,根据老实信用、殷勤的尽职的准则和凑合着活下去和运用,在顽固的把持风险的根据,为基金商怀孕人追求最大红利。谈话期内基金运作合法合规,不伤害基金怀孕人红利的行动,基金的装饰凑合着活下去适合关系法规及基金和约的抄本。
直接地市专项阐明
4.直接地市方法的演奏

公司传球创立理科、制衡原则的装饰方针决策系统,增强市分派环节的里面把持,并传球实时的行动监控与即时的辨析评价,公约直接地市准则的实现预期的结果。

在装饰方针决策的里面把持在实地任务的,公司方法抄本装饰结成装饰的自有本钱必需来源于备选自有本钱库,有力装饰的自有本钱必需来源于玉蜀黍发育不良的穗自有本钱库,装饰的创立互信关系必需来自某处公司创立互信关系库。公司创立了顽固的的装饰确认达标方法,装饰结成处理者在确认达标范围内可以自主地方针决策,超越装饰力量的采取戎行动必要传球顽固的的审批顺序。在市过程中,姓市部根据“时期优先于、价钱优先于、级别分派、一般均衡”的准则,直接地分派装饰教诲。倾斜飞行工程与风险凑合着活下去部风险把持岗传球装饰市系统对装饰市过程举行实时监控及预警,实现预期的结果装饰风险的事中风险把持;审计岗传球对装饰、论述及市等全连贯的孤独监察审计,实现预期的结果装饰风险的预先把持。

谈话期内,前述的直接地市方法总体演奏良好,清楚的的装饰结成受到了直接地用手操作,未产生少许不直接地的市事项。
4.非常市行动的专项阐明

本公司准则上制止清楚的装饰结成私下(完整根据关系阐明的的塑造级别举行贴壁纸装饰的装饰结成除外)或同样的人装饰结成在同样的人市一两天内举行反向市。免得因应对大额挽回等特别固执己见康健必要举行反向市的,则需经公司指挥者顽固的审批并留痕备查。

本装饰结成为自发的型开敞式基金。谈话期内,此以一致约束结成与另外运动接口私下缺少反向事务;我公司凑合着活下去的主动装饰结成的反向市有OC,但是,市量较小地的单边市量并缺少
交量的5%。不怀疑这些市中有少许红利。。
谈话期内基金装饰战术及运作辨析

四一节,美国股市大幅康健状态,规范普尔500阐明的下跌。国际在实地任务的,在9~11个月内,我国商品公馆失望总面积显现N。。近期二手房市和汽车失望履历快冷却的,集料要求在下游地压力,继后库存康健状态可能会面对更大的经济的压力。。四一节,上海、深圳300道;中证500跌1%;中血小板阐明的下跌;宝石饰物预示扔。交易在实地任务的,农事、动力设备、现实性及另外相干业绩,使石化、钢铁、药物处理和另外交易的最大跌幅。

这项基金首要在四价元素一节增加药品、农事机关自有本钱,金满意的应该的高处、为获得经济价值而饲养自有本钱,该基金的自有本钱金融市场已下跌。。四一节,麦克匪特斯氏疗法带换得战术性理由十足交易的急剧康健状态。,被左右拖下水,合净值不梦想。到2018年12月底,沪深300/中证500/中血小板综/创业板综的动态PE参加为10.2/17.9/2/33.6倍。轻蔑的拒绝或不承认201年经济的呈降下要素,但战术性转向将整个的充满活力的,我们家以为2019年A股装饰包围着的将好于2018年。当服现役的员将以当心、绝对的的姿态对结成持仓固执己见坚实的基面跟随与评价,争取为怀孕人实现预期的结果资产净值的稳固增长。
谈话期内基金的业绩表示

谈话期内,本财产净价值高处伸长率为,声画同步演技军旗投资的进项。
§5 装饰结成谈话

谈话终端基金资产结成

基金总资产
序号 以一致约束 归纳(元)

的级别(%)
1 权利装饰 908,043,019.76 63.71
在内部地:自有本钱 908,043,019.76 63.71
2 集中:显著地注意进项装饰 59,856,000.00 0
在内部地:创立互信关系 59,856,000.00 0
资产支撑贴壁纸 – –
3 贵金属装饰 – –

4 倾斜飞行衍生品装饰 – –
5 价格看涨而买入返售倾斜飞行资产 340,000,000.00 23.86
在内部地:回购回购

倾斜飞行资产 – –
6 贷款和结算储备解决 115,500,082.25 0
7 另外各项资产 1,829,381.06 0.13
8 解决 1,425,228,483.07 100.00
5.2谈话终端按交易搭配的自有本钱装饰结成

年末按交易分割的国际自有本钱装饰结成

指定遗传密码 交易类别 公允价钱(元) 基金净资产
级别(%)
A农、林、牧、渔业 – –
B采矿业 70,523,249.50 5.09
C捏造 662,054,300.46 47.76
电力、热、气体和水的产品和供给 13,284,000.00 0.96
D业

E建筑业 – –
f发行零售的事情 40,890,444.00 2.95
G交际、储藏处和邮政服现役的 39,998,880.00 2.89
H造访和餐饮业 19,152,000.00 1.38
I 人调动、软件和人技术服现役的 – –
J倾斜飞行业 62,140,140 8
K现实性交易 – –
l撕碎的和贸易服现役的 – –
理科论述与技术服现役的 – –
n水工、包围着的与公共设施凑合着活下去 – –
o公馆服现役的、满足需要和另外服现役的 – –
P呕出 – –
Q康健与社会任务 – –

R文化的、体育文娱业 – –
S分解 – –
解决 908,043,019.76 65.51
5.2.2谈话终端按交易搭配的港股通装饰自有本钱装饰结成

谈话终端,本基金未传球香港联交所怀孕感兴趣的事。。
谈话终端按公允价钱基金净资产级别规模排序的流行音乐十大畅销唱片自有本钱装饰明细

占基金资产
序号 自有本钱指定遗传密码 自有本钱著名的 定量(股) 公允价钱(元)

净值比率
1 300357 我的戎精力充沛的 2,000,000 73,980,000.00 4
2 002557 调和的食物 3,500,000 66,640,000.00 4.81
3 600132 重庆麦芽的 2,000,000 61,460,000.00 3
4 600529 山东药物处理合成树脂做的 3,200,000 60,800,000.00 9
5 002202 金风科学与技术 5,380,000 52,226,200.00 3.77
6 603517 绝味食品 1,500,000 49,665,000.00 3.58
7 603899 刚亮文具 1,600,000 48,400,000.00 3.49
8 600332 白云山 1,200,000 42,912,000.00 0
9 603939 益丰配药学 1,053,200 40,890,444.00 2.95
10 600009 上海飞机场 788,000 39,998,880.00 2.89
5.4谈话终端按创立互信关系混合物搭配的创立互信关系装饰结成

占基金资产净
序号 创立互信关系混合物 公允价钱(元)

值级别(%)
1 州创立互信关系 – –
2 央行票据 – –
3 倾斜飞行创立互信关系 59,856,000.00 2
在内部地:战术性性倾斜飞行债 59,856,000.00 2
4 生意创立互信关系 – –
5 生意短期融资券 – –
6 中期票据 – –
7 可替换创立互信关系 – –
8 同性存款收据 – –
9 另外 – –
10 解决 59,856,000.00 2
5.5谈话终端按公允价钱基金净资产级别规模排序的前五名创立互信关系装饰明细
占基金资产
序号 创立互信关系指定遗传密码 创立互信关系著名的 定量(张) 公允价钱(元)

净值比率
1 160215 16个州野外赛15 600,000 59,856,000.00 2
5.6谈话终端按公允价钱基金净资产级别规模排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑贴壁纸装饰明细

本基金在谈话终端不怀孕资产支撑贴壁纸。。
谈话终端按公允价钱基金净资产级别规模排序的前五宝贵金属装饰明细

本基金本谈话终端未怀孕贵金属。
谈话终端按公允价钱基金净资产级别规模排序的前五名权证装饰明细
谈话终端本基金不怀孕权证。
谈话终端股指提前地市固执己见康健阐明

(1)本基金本谈话终端未怀孕股指提前地。

(2)本基金谈话期内未举行股指提前地市。
0、T公司库存公司债提前地市谈话终端

(1)本谈话终端基金不怀孕库存公司债提前地。。

(2)本基金谈话期内未举行库存公司债提前地市。
1装饰结成谈话正文
1.1本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片贴壁纸的发行正文在谈话期内缺少呈现被接管机关备案考察,或在谈话编制后一年内野外宣判、处分固执己见康健。
1.2谈话期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片自有本钱未超越基金和约抄本的备选自有本钱库。1.3另外资产结合

序号 著名的 归纳(元)

1 存出公约金 321,240.88
2 应收票据贴壁纸清算款 –
3 应收票据利息 –
4 应收票据利钱 273,825.60
5 应收票据申购款 1,234,318

6 另外应收票据款 –
7 递延费用 –
8 另外 –
9 解决 1,829,381.06
1.4谈话终端怀孕的是转股期的可替换创立互信关系明细

本基金本谈话终端未怀孕是转股期的可替换创立互信关系。
1.5谈话终端流行音乐十大畅销唱片自有本钱中在散布限制固执己见康健的阐明

散布限制分开

占基金资产 散布限制
序号 自有本钱指定遗传密码 自有本钱著名的 的公允价钱

净值级别(%) 固执己见康健阐明
(元)

1 603939 益丰配药学 36,678,744.00 2.65 限售股
2 002202 金风科学与技术 18,460,000.00 1.33 限售股
§6 开敞式基金商变化

单位:份
本谈话结巴地说出初基金商整个含义 991,288,
本谈话期基金总申购商 279,684,
减:本谈话期基金总挽回商 65,602,
本谈话期基金拆分变化商 –
本谈话终端基金商解决 1,205,371,
§7 基金处理者应用固有本钱装饰基金

基金处理者怀孕基金商变化

单位:份
当服现役的员在谈话开端时怀孕的基金商 40,137,
这家报纸将够支付整个感兴趣的事。 –
这家报纸将公开让售/挽回整个感兴趣的事 13,379,
当服现役的员在谈话终端怀孕的基金商 26,758,
谈话终端怀孕的基金商为

例(%)
基金当服现役的员应用固有本钱装饰基金市

序号 市方法 市日期 市商(分开)市归纳(元) 诉讼比率
1 挽回 2018-10-09 -1,114,917.81 -1,384,460.34 –

2 挽回 2018-10-16 -1,114,917.81 -1,271,307.33 –

3 挽回 2018-10-23 -1,114,917.81 -1,301,259.60 –

4 挽回 2018-10-30 -1,114,917.81 -1,202,528.06 –

5 挽回 2018-11-06 -1,114,917.81 -1,294,603.53 –

6 挽回 2018-11-13 -1,114,917.81 -1,296,822.23 –

7 挽回 2018-11-20 -1,114,917.81 -1,300,150.25 –

8 挽回 2018-11-27 -1,114,917.81 -1,264,651.27 –

9 挽回 2018-12-04 -1,114,917.81 -1,307,915.66 –

10 挽回 2018-12-11 -1,114,917.81 -1,289,056.83 –

11 挽回 2018-12-18 -1,114,917.81 -1,291,275.51 –

12 挽回 2018-12-25 -1,114,917.90 -1,272,416.78 –

解决 -13,379, -15,476,447.39

注:挽回费元。

§8 备查证明展览目录

备查证明展览目录

(一)奇纳河证监会流露广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金募集的证明

(二)《广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金基金和约》

(三)广发基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司开敞式基金事情抄本

(四)《广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金托管一致》

(五)法度意见书

(六)《广发优企精选有弹力的施展混合型贴壁纸装饰基金征召入伍阐明书》及其更新版本
储蓄名列前茅

广州市海珠区琶洲通道东1号保利国际公平的南塔31-33楼
指的是方法

1.写信指的是:要求时期为每个一天8:30-11:30,13:30-17:00。装饰者可以收费检查。,正本也可以以任务本钱够支付。;

2.网站指的是:基金处理者网站:

广发基金凑合着活下去感兴趣的事保密的公司
19年1月19日2日

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