259月

安信安盈保本混合型证券投资基金清算报告

基金当管事:安新基金周旋趣味有限公司

基金托管人:中国1971堆趣味趣味有限公司

清算说话能力或方法期日期:2018年3月26日

1大要诀

安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金(以下省略本基金)经中国1971用纸覆盖监督周旋辅助费用(以下省略中国1971证监会)2015年12月21日证监批准【2015】3001号文准许募集报户口,并经机构部函[2016]448号承认书,自2016年3月9日起,基金和约正式见效。,本基金基金当管事为安新基金周旋趣味有限公司,基金托管人是中国1971堆趣味趣味有限公司趣味趣味有限公司。

根底中华人民共和国用纸覆盖投入基金法、从一边至另一边发行用纸覆盖投入基金周旋办法、《状态避险战略基金的长途客运汽车暗示》等金科玉律的有关必须使用的及《安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约》(以下省略《基金和约》)的商定,本基金首个得失相当圆(第独一得失相当圆自2016年3月9日起至2018年3月9日止)文章、协议等失效后,不再契合确保基金的在世术语。,恳切地要求基金和约结局,安新基金周旋趣味有限公司(以下省略本基金当管事)根底金科玉律、基金和约的商定执行了清算顺序。,何苦聚集基金嫁妆控制人大会。。基金的鞋楦运转日期是2018年3月16日。,并于2018年3月19日进入清算顺序。。。

基金的基金当管事、基金托管人、安永华明会计学事务所(特别普通打伙儿)和上海市通力黑色豪门企业结合本基金道具清算群执行基金道具清算顺序,由安永华明会计学事务所审计,上海同里法度公司就清算事项宣布法度暗示。。

2基金考察

基金据以取名 安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金

基金缩写 安信安盈得失相当混合

基金主指定遗传密码 002308

基金运作制作模型 和约从一边至另一边使符合

基金和约见效日期 2016年3月9日

说话能力或方法末端的(2018年3月16日)基金嫁妆仔细思索 75,447,份

投入目的 在确保投入者本钱的依据,争得投入者拐角高地的的引用业绩。

投入战略 资产使成形尊重,本基金采取恒鱼鳞结成管保准绳,静态校正不易挥发的进项资产和E投入鱼鳞,投入不易挥发的进项资产,投入主部的保险柜的为G。,在确保本钱循环中追求恒定的资产评价。不易挥发的进项投入尊重,基金预测贴近的商业界利钱率偏移与商业界信誉,思索各式各样的商业界混乱,在确保基金资产和进项保险柜恒定的依据,结构性建立互信关系投入结成。股权投入,该基金正辨析和判别宏观财务状况换衣和宣称换衣。、随着自有资本上市的公司的长大潜力。,经过使尽可能有效,具有良好的增长性。、长大种类纤细的。、绝对限价的自有资本是投入的。。

执行引用 荣誉两年利钱率(征税后)

风险进项特点 该基金是独一有拍胸脯的本钱混合基金。,在用纸覆盖投入基金中,属于低风险种类。,其注视风险和注视进项少于分混合基金。,高于货币商业界基金和建立互信关系基金。。

公报根底 中华人民共和国用纸覆盖投入基金法、从一边至另一边发行用纸覆盖投入基金周旋办法、《状态避险战略基金的长途客运汽车暗示》等金科玉律的有关必须使用的及《安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约》

基金监督者姓名 安新基金周旋趣味有限公司

基金托管人姓名 中国1971堆趣味趣味有限公司

下级的画轮廓基金的基金缩写 安信安盈得失相当混合A 安信安盈得失相当混合C

下级的搭配基金市指定遗传密码 002308 005380

说话能力或方法期完毕此刻级的基金的总嫁妆(m) 75,447,份 份

3基金运作

本基金经中国1971证监会2015年12月21日证监批准【2015】3001号文准许募集报户口,基金监督者按金科玉律做事、《基金和约》等必须使用的自2016年2月15日至2016年3月4日和谐向社会从一边至另一边募集。基金基金和约于2016年3月9日见效。,基金和约见效日期的基金嫁妆总数为1,857,619,份(含募集和谐利钱结转的嫁妆,时髦的,题词基金利钱相当于963。,基金嫁妆。

根底中华人民共和国用纸覆盖投入基金法、从一边至另一边发行用纸覆盖投入基金周旋办法、《状态避险战略基金的长途客运汽车暗示》等金科玉律的有关必须使用的及《基金和约》的商定,本基金首个得失相当圆(第独一得失相当圆自2016年3月9日起至2018年3月9日止)文章、协议等失效后,不再契合确保基金的在世术语。,恳切地要求基金和约结局,基金监督者是以金科玉律为根底的。、基金和约的商定执行了清算顺序。。基金的鞋楦运转日期是2018年3月16日。,并于2018年3月19日进入清算顺序。。。

自本基金基金和约见效日期至鞋楦手术日和谐,基金恒定的运作。

4财务会计学说话能力或方法

鞋楦支撑或负责天数财务状况表(经复核)

会计学主部:安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金

说话能力或方法亲近的日期:2018年3月16日

单位:人民币元

资产 鞋楦手术日

2018年3月16日

资产:

荣誉 176,597,

结算超额储量 374,

存出确保金 165,

市性金融融资 1,072,

时髦的:自有资本投入 1,072,

应收解释利钱 162,

资产一共 178,373,

困境和财产者权益 鞋楦手术日

2018年3月16日

困境:

周旋舒服 96,329,

周旋监督者奖赏 476,

栈租的支撑 79,

周旋市费 222,

对立面困境 132,

困境仔细思索 97,241,

财产者权益:

托收基金 75,447,

未分派利润 5,684,

财产者权益仔细思索 81,132,

困境总数与财产者权益 178,373,

注:1、说话能力或方法亲近的日期2018年3月16日(基金鞋楦手术日),基金A股前腹核嫁妆,这类基金C类前腹核嫁妆。,基金的总嫁妆为75。,447,份,时髦的,A类基金嫁妆为75。,447,份,C类基金嫁妆。

2、本财务说话能力或方法已由安永会计学事务所审计。,报户口会计学师签名问题了安永华明(2018)专字第60962175_H02号规范无保存暗示的审计说话能力或方法。

5基金道具分派

自鞋楦手术日(不含)起至2018年3月23日止清算和谐,基金资产清算组向基金的资产、负债清偿,财产清算均应如清算准绳停止。。详细清算如次:

资产支撑形势

.1本基金鞋楦手术日结算超额储量人民币374,元,上海用纸覆盖市所及中国1971结算存款储量。该现款由基金当管事安新基金周旋趣味有限公司以自有资产垫付,并于2018年3月23日寄存品在委托保管解释。。

.2本基金鞋楦手术日存出确保金人民币165,元,为寄存品于中国1971用纸覆盖签到结算有限责任公司上海公司和深圳分行的结算确保金。该现款由基金当管事安新基金周旋趣味有限公司以自有资产垫付,并于2018年3月23日寄存品在委托保管解释。。

.3本基金鞋楦手术日市性金融融资人民币1,072,元,因暂停放音要紧而未能取得的限制性自有资本,细节如次:

(使付出努力单位):人民币)

自有资本指定遗传密码 自有资本据以取名 停顿日期 停顿认为 每日接近价钱的结局 大批 结局日总成本 结局日期的总接近日

(单位):股)

600309 及艋舺化学作用 2017/12/5 大问题 35.86 16,400 626,833.52 588,104.00

002507 涪陵盖菜 2017/12/4 大问题 16.77 28,900 418,552.46 484,653.00

注:1、根底《安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约》第十六比率基金资产估值的商定,市所收买用纸覆盖(包孕自有资本)、认股权证等。,自有资本上市的商业界价钱(沉淀)的估值;接近日无市,且最近的市今后财务状况围绕未发生重大的换衣或用纸覆盖发行机构未发生冲击用纸覆盖价钱的重大的事件的,评价最新市日的商业界价钱(沉淀);如最近的市今后财务状况围绕发生了重大的换衣或用纸覆盖发行机构发生冲击用纸覆盖价钱的重大的事件的,一般商业界价钱与相似的投入的次要换衣混乱,校正近期商业界价钱,仅仅价钱的决定。发行量有限制的用纸覆盖及艋舺化学作用(600309)鞋楦手术日的估值单位价格如例子进项法停止计算,详细可拜访《安新基金周旋趣味有限公司状态旗下基金所持及艋舺化学作用(600309)估值校正的公报》;发行量有限制的用纸覆盖涪陵盖菜(002507)鞋楦手术日的估值单位价格为停牌前一市日的沉淀。

2、根底《安新基金周旋趣味有限公司状态安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约结局并停止基金道具清算的公报》,万一本钱确保完事的死线呼气,,基金进入清算顺序后,为了最大限地技术维护基金嫁妆控制人的收益,增进清算赢利性,基金当管事将以自有资产如基金所控制用纸覆盖资产鞋楦手术日的估值价钱垫付基金未能发生的用纸覆盖资产,清算的详细必须使用的该当如有关必须使用的支撑。。用纸覆盖停牌回复后,确保基金资产不固定的,基金监督者将即时付现钞用纸覆盖。。停牌后,财产用纸覆盖被重行挂牌招股书。,若发生款项高于基金当管事垫付的款项,均衡应如基金嫁妆回收给基金嫁妆控制人。;万一现钞款项少于基金监督者领取的款项,有关的的输掉由基金监督者承当。。

.4本基金鞋楦手术日应收解释利钱为人民币162,元。荣誉利钱为人民币138元。,元,应收解释结算储量利钱23元人民币,元,应收解释缴人民币存款。,前述的应计利钱及荣誉、结算超额储量、存出确保金自2018年3月17日至2018年3月20日孳生的利钱已于2018年3月21日结转至荣誉;荣誉、结算超额储量、存出确保金自2018年3月21日至2018年3月23日孳生的利钱由基金当管事安新基金周旋趣味有限公司以自有资产垫付,并于2018年3月23日寄存品在委托保管解释。。

负债归还

.1本基金鞋楦手术日周旋舒服为人民币96,329,元,支付是在2018年3月19日停止的。、2018年3月20日和2018年3月21日支付。

.2本基金鞋楦手术日周旋监督者奖赏为人民币476,元,支付将在2018年3月23日继停止。。

.3本基金鞋楦手术日栈租的支撑为人民币79,元,支付将在2018年3月23日继停止。。

.4本基金鞋楦手术日周旋市费为人民币222,元,作为中间人来商定、设法佣钱为人民币203元。,元,堆同性随时可退出的贷款辅助费用和结算费为人民币19元。,元,支付将在2018年3月23日继停止。。

.5本基金鞋楦手术日对立面困境为人民币132,元,舒服费为人民币23元。,元,支付是在2018年3月19日停止的。、2018年3月20日和2018年3月21日支付;2017审计费为人民币100元。,元,支付将在2018年3月23日继停止。;堆解释技术维护费和查询费为人民币9元。,元,支付将在2018年3月23日继停止。。

清算和谐的清算利害

使受协议条款的约束 从2018年3月17日起至2018年3月23日,清算和谐

一、清算进项

1、利钱支出(脚注1) 13,512.64

2、舒服费支出 814

清算支出小计 14,

二、清算费

清算费小计(脚注2) –

三、清算所得净总值 14,

注:1、利钱支出系计提的从2018年3月17日起至2018年3月23日,清算和谐的荣誉利钱、确保金利钱和结算储量利钱防护用品恒定。。时髦的2018年3月17日至2018年3月20日孳生的利钱已于2018年3月21日结转至荣誉,2018年3月21日至2018年3月23日孳生的利钱由基金当管事安新基金周旋趣味有限公司以自有资产垫付,并于2018年3月23日寄存品在委托保管解释。。

2、根底《安新基金周旋趣味有限公司状态安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约结局并停止基金道具清算的公报》,清算和谐发生的清算费为BOR。。

资产支撑后的顺差资产分派与清算

单位:人民币元

使受协议条款的约束 款项

一、鞋楦手术日2018年3月16日基金净资产 81,132,

加:清算和谐净进项 14,

减:基金舒服净总值(3月19日舒服舒服权,2) 37,963,

二、2018年3月23新来腹核 43,182,

根底本基金的基金和约及《安新基金周旋趣味有限公司状态安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金和约结局并停止基金道具清算的公报》,基金资产清算后顺差资产的减去、纳征税后相识基金负债。,按基金嫁妆分派鱼鳞按基金嫁妆H控制。

支撑资产困境后,由于2018年3月23日的基金顺差资产为43元。,182,元,时髦的包孕本基金当管事为了极大值化技术维护基金嫁妆控制人的收益而根底本基金所持停牌自有资本(及艋舺化学作用、涪陵盖菜)鞋楦手术日的估值价钱垫付的力量的均等现钞。前述的趣味清偿后,若其发生款项高于该等自有资本鞋楦手术日的估值价钱,根底基金嫁妆控制人的区分将被退出。,若发生款项以内该等自有资本鞋楦手术日的估值价钱,有关的的输掉由基金监督者承当。。

由于2018年3月23日,基金当管事和基金托管人承认书,本基金托管总数为44元人民币。,070,499元,时髦的人民币1元,615,人民币基金监督者结算基金、存出确保金、如鞋楦手术日的估值价钱垫付基金未能发生的自有资本资产随着以一般尤指服装、颜色等相配的利钱率预估的荣誉、由于2018年3月23日的结算储量和存款利钱。

自2018年3月23日至清算款保险装置新来一日的归属于控制人的荣誉孳生的利钱归嫁妆控制人财产。基金当管事安新基金周旋趣味有限公司于2018年3月23日垫付并于2018年3月23日划入托管解释人民币1,615,元,用于预支付结算。、存出确保金、暂停放音股权资产和应收解释利钱。,预支付提早期发生的利钱为。

基金道具清算说话能力或方法关照商定

该结算说话能力或方法已由基金托管人复核。,会计学事务所审计、法度公司问题法度翻阅书后,向证监会立案并公报基金嫁妆控制人。

6参考文献

备查文章列入目录

1、《安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金清算审计说话能力或方法》

2、安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金清算的法度暗示

寄存品核心

基金当管事和基金托管人的住址。

拜访方法

前述的文章可在安新基金周旋趣味有限公司互联网网络站上拜访,或许在营业时间内到安新基金周旋趣味有限公司拜访。

投入者对该说话能力或方法表现疑问。,可翻阅本基金当管事安新基金周旋趣味有限公司。

客户上菜用具话筒:4008-088-088

网址:

安信安盈得失相当混合型用纸覆盖投入基金基金道具清算群

2018年3月26日

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